# Suivre la finance de l'agence

> Lisez le revenu, les factures, les paiements, les cautions et les coûts de chaque agence, enregistrez les paiements reçus et téléchargez les factures.

**Qui peut utiliser cette fonction :** Propriétaire d'agence, Responsable financier, Responsable d'agence, Responsable de flotte  
**Dans l'application :** Finance  
**URL :** https://docs.drivego.thesuperplatform.com/guides/agency/finance  
**Mis à jour le :** 2026-10-25

L'écran **Finance** rassemble ce que l'agence a facturé, encaissé et dépensé sur une période. Chaque chiffre vient d'une facture, d'un paiement ou d'une dépense réellement enregistrés : rien n'est estimé à la main, sauf le bénéfice net, clairement marqué comme estimation.

## Étapes

1. Touchez **Finance** dans la barre de navigation.
2. Choisissez la période : ce mois-ci, le mois dernier ou une période personnalisée.
3. Si vous possédez plusieurs agences, choisissez une agence ou **Toutes les agences**.
4. Lisez les tuiles, puis les graphiques et les tableaux. Touchez une facture pour l'ouvrir.
5. Ouvrez **Factures et paiements** pour la liste complète, filtrée par statut.
6. Sur une facture impayée, touchez **Enregistrer un paiement**, saisissez le montant, le mode de paiement et la référence, puis validez.

*Capture d'écran : Tableau de bord financier : tuiles, courbe du revenu et répartition par source (écran n° 88).*

**Finance**

| Champ | Obligatoire | Valeurs ou format | Exemple | Ce que cela signifie |
|---|---|---|---|---|
| Période | Oui | Ce mois-ci, Le mois dernier, Personnalisée (date de début et de fin) | Ce mois-ci | La période sur laquelle tous les chiffres sont calculés. |
| Agence | Pour les propriétaires de plusieurs agences | Une agence ou Toutes les agences | Toutes les agences | Toutes les agences additionne vos agences ; les devises différentes sont converties et marquées « converti ». |
| Revenu total | Calculé | Montant | MAD 48 250.00 | Total hors taxes des factures de la période, avoirs déduits. Ni les taxes ni les cautions n'en font partie. |
| Factures payées | Calculé | Nombre et montant | 34, MAD 41 900.00 | Factures entièrement réglées. |
| Factures impayées | Calculé | Nombre et montant | 6, MAD 6 350.00 | Factures encore dues, dont celles en retard. |
| Coût de maintenance | Calculé | Montant | MAD 3 400.00 | Dépenses d'entretien de la période. |
| Coût des accidents | Calculé | Montant | MAD 7 800.00 | Dépenses de réparation après accident. |
| Coût d'assurance | Calculé | Montant | MAD 2 000.00 | Primes payées aux assureurs. |
| Cautions détenues | Calculé | Montant | MAD 9 000.00 | Cautions encaissées et pas encore rendues. Ce n'est pas du revenu. |
| Bénéfice net estimé | Calculé | Montant | MAD 34 050.00 | Revenu moins maintenance, accidents, assurance et dommages non refacturés. Une info-bulle rappelle la formule. C'est une estimation, pas un résultat comptable. |
| Évolution du revenu | Graphique | Courbe jour par jour | | Le revenu de chaque jour de la période. |
| Revenu par source | Graphique | Réservations, assurance, services additionnels, autres | | D'où vient le revenu. |
| Revenu par voiture | Graphique | Classement | | Les voitures qui rapportent le plus. |
| Tableaux | Listes | Factures récentes, paiements récents, paiements en attente, dépenses de maintenance, coûts des dommages, polices actives | | Touchez une ligne pour ouvrir le document. |

**Après l'action :** changer la période ou l'agence recalcule tout l'écran. Les blocs auxquels votre rôle n'a pas accès n'apparaissent pas.

## Comment lire les chiffres

- **Le revenu** est ce que l'agence a facturé pour ses locations, ses assurances, ses options, ses dommages refacturés et ses ventes de voitures, hors taxes. Une réservation annulée après facturation crée un avoir qui vient en déduction.
- **Les taxes** sont collectées pour l'État : elles sont présentées à part et ne comptent pas dans le revenu.
- **La caution** appartient au client tant qu'elle n'est pas utilisée. Elle n'est jamais du revenu ; elle reste dans « Cautions détenues » jusqu'à son remboursement.
- **Le bénéfice net estimé** se lit ainsi : revenu, moins le coût de la maintenance, moins le coût des accidents, moins le coût de l'assurance, moins les dommages réparés à vos frais.

Exemple sur un mois : revenu MAD 48 250.00, maintenance MAD 3 400.00, accidents MAD 7 800.00, assurance MAD 2 000.00, dommages non refacturés MAD 1 000.00. Bénéfice net estimé : 48 250 − 3 400 − 7 800 − 2 000 − 1 000 = **MAD 34 050.00**. Les MAD 9 000.00 de cautions détenues n'entrent pas dans ce calcul.

> **Plusieurs devises**
>
> Les montants de devises différentes ne sont jamais additionnés tels quels. Dans la vue **Toutes les agences**, quand vos agences facturent en MAD et en AED, les chiffres sont convertis au taux de change du jour de la facture et marqués « converti ».

*Capture d'écran : Factures et paiements avec filtres par statut (écran n° 89).*

**Factures et paiements**

| Champ | Obligatoire | Valeurs ou format | Exemple | Ce que cela signifie |
|---|---|---|---|---|
| Filtre de statut | Non | Payée, Impayée, En retard, Partiellement payée, Brouillon, Avoir, Annulée | En retard | Limite la liste à un statut. |
| Ligne de facture | Affichée | Date, client, réservation, type, montant, reste à payer, statut | 20/05/2026, Atlas Logistics SARL, BK-240520-7821, Location, MAD 1 320.00 | Une facture de l'agence. Le type est Location, Dommage, Vente ou Autre. |
| Enregistrer un paiement : montant | Oui | Montant, au plus le reste à payer | MAD 1 320.00 | La somme reçue du client. |
| Mode de paiement | Non | Espèces par défaut, ou le mode utilisé | Espèces | Comment le client a payé. |
| Référence et date | Non | Texte et date | Virement 0457, 21/05/2026 | Pour retrouver le paiement plus tard. |
| Enregistrer une caution | Bouton | Montant de caution de la réservation par défaut | MAD 2 000.00 | Une seule caution par réservation. |
| Rembourser la caution | Bouton | | | Rend la caution détenue au client. |
| Télécharger la facture | Bouton | PDF | | La facture aux couleurs de DriveGo, avec les coordonnées de l'agence. |

**Après l'enregistrement :** le statut de la facture se met à jour (Partiellement payée ou Payée). Le client reçoit « Paiement reçu » par email et dans l'application. Un remboursement de caution envoie au client « Caution remboursée ».

## Qui voit et fait quoi

| Rôle | Accès à la finance |
|---|---|
| Propriétaire d'agence | Tout, pour toutes ses agences ; enregistre paiements et cautions |
| Responsable financier | Tout, pour son agence ; enregistre paiements et cautions |
| Responsable d'agence | Revenu et statut des factures ; enregistre une caution et télécharge les factures ; ne voit ni les coûts ni les primes |
| Responsable de flotte | Coûts de maintenance et de dommages uniquement |
| Employé d'agence | Aucun accès |

## Ce qui se passe ensuite

- **Réservation confirmée** : une facture de location est créée avec les lignes location, assurance, options et taxes. Elle est validée tout de suite ou laissée en brouillon selon les [réglages de l'agence](https://docs.drivego.thesuperplatform.com/guides/agency/settings).
- **Réservation annulée après facturation** : un avoir est créé automatiquement.
- **Dommage facturé** : une ligne s'ajoute à la facture de la réservation, ou une facture de dommage est créée. Voir [Dommages](https://docs.drivego.thesuperplatform.com/guides/agency/damage).
- **Facture impayée après échéance** : les responsables reçoivent « Facture impayée après échéance ».

## Dépannage

| Situation | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| Les tuiles de coûts sont absentes | Votre rôle n'y a pas accès. | Demandez au propriétaire ou au responsable financier. |
| « Votre compte n'a pas accès à cette action. » en enregistrant un paiement | Seuls le propriétaire et le responsable financier enregistrent un paiement. | Transmettez le paiement à l'un d'eux. |
| Une caution est refusée | Une caution est déjà détenue pour cette réservation. | Consultez les paiements de la réservation. |
| Le remboursement de caution est refusé | Aucune caution n'est détenue pour cette réservation. | Enregistrez d'abord la caution, ou vérifiez qu'elle n'a pas déjà été rendue. |
| Un montant est marqué « converti » | La vue additionne plusieurs devises. | Choisissez une seule agence pour voir les montants dans sa devise. |
| Indisponible hors ligne | Les actions financières ont besoin d'une connexion. | Reconnectez-vous, puis recommencez. |

## Pages liées

- [Gérer les polices d'assurance de l'agence](https://docs.drivego.thesuperplatform.com/guides/agency/insurance)
- [Gérer les dommages](https://docs.drivego.thesuperplatform.com/guides/agency/damage)
- [Gérer la maintenance](https://docs.drivego.thesuperplatform.com/guides/agency/maintenance)
- [Rôles et permissions](https://docs.drivego.thesuperplatform.com/reference/roles-permissions)