Suivre la finance de l'agence

L'écran Finance rassemble ce que l'agence a facturé, encaissé et dépensé sur une période. Chaque chiffre vient d'une facture, d'un paiement ou d'une dépense réellement enregistrés : rien n'est estimé à la main, sauf le bénéfice net, clairement marqué comme estimation.

Étapes

1. Touchez Finance dans la barre de navigation.
2. Choisissez la période : ce mois-ci, le mois dernier ou une période personnalisée.
3. Si vous possédez plusieurs agences, choisissez une agence ou Toutes les agences.
4. Lisez les tuiles, puis les graphiques et les tableaux. Touchez une facture pour l'ouvrir.
5. Ouvrez Factures et paiements pour la liste complète, filtrée par statut.
6. Sur une facture impayée, touchez Enregistrer un paiement, saisissez le montant, le mode de paiement et la référence, puis validez.

Capture en attenteTableau de bord financier : tuiles, courbe du revenu et répartition par source (Écran 88)La capture de cet écran sera générée automatiquement depuis l'application dès que l'écran sera en ligne.

Finance

Champ	Obligatoire	Valeurs ou format	Exemple	Ce que cela signifie
Période	Oui	Ce mois-ci, Le mois dernier, Personnalisée (date de début et de fin)	Ce mois-ci	La période sur laquelle tous les chiffres sont calculés.
Agence	Pour les propriétaires de plusieurs agences	Une agence ou Toutes les agences	Toutes les agences	Toutes les agences additionne vos agences ; les devises différentes sont converties et marquées « converti ».
Revenu total	Calculé	Montant	MAD 48 250.00	Total hors taxes des factures de la période, avoirs déduits. Ni les taxes ni les cautions n'en font partie.
Factures payées	Calculé	Nombre et montant	34, MAD 41 900.00	Factures entièrement réglées.
Factures impayées	Calculé	Nombre et montant	6, MAD 6 350.00	Factures encore dues, dont celles en retard.
Coût de maintenance	Calculé	Montant	MAD 3 400.00	Dépenses d'entretien de la période.
Coût des accidents	Calculé	Montant	MAD 7 800.00	Dépenses de réparation après accident.
Coût d'assurance	Calculé	Montant	MAD 2 000.00	Primes payées aux assureurs.
Cautions détenues	Calculé	Montant	MAD 9 000.00	Cautions encaissées et pas encore rendues. Ce n'est pas du revenu.
Bénéfice net estimé	Calculé	Montant	MAD 34 050.00	Revenu moins maintenance, accidents, assurance et dommages non refacturés. Une info-bulle rappelle la formule. C'est une estimation, pas un résultat comptable.
Évolution du revenu	Graphique	Courbe jour par jour		Le revenu de chaque jour de la période.
Revenu par source	Graphique	Réservations, assurance, services additionnels, autres		D'où vient le revenu.
Revenu par voiture	Graphique	Classement		Les voitures qui rapportent le plus.
Tableaux	Listes	Factures récentes, paiements récents, paiements en attente, dépenses de maintenance, coûts des dommages, polices actives		Touchez une ligne pour ouvrir le document.

Après l'action : changer la période ou l'agence recalcule tout l'écran. Les blocs auxquels votre rôle n'a pas accès n'apparaissent pas.

Comment lire les chiffres

• Le revenu est ce que l'agence a facturé pour ses locations, ses assurances, ses options, ses dommages refacturés et ses ventes de voitures, hors taxes. Une réservation annulée après facturation crée un avoir qui vient en déduction.
• Les taxes sont collectées pour l'État : elles sont présentées à part et ne comptent pas dans le revenu.
• La caution appartient au client tant qu'elle n'est pas utilisée. Elle n'est jamais du revenu ; elle reste dans « Cautions détenues » jusqu'à son remboursement.
• Le bénéfice net estimé se lit ainsi : revenu, moins le coût de la maintenance, moins le coût des accidents, moins le coût de l'assurance, moins les dommages réparés à vos frais.

Exemple sur un mois : revenu MAD 48 250.00, maintenance MAD 3 400.00, accidents MAD 7 800.00, assurance MAD 2 000.00, dommages non refacturés MAD 1 000.00. Bénéfice net estimé : 48 250 − 3 400 − 7 800 − 2 000 − 1 000 = MAD 34 050.00. Les MAD 9 000.00 de cautions détenues n'entrent pas dans ce calcul.

Capture en attenteFactures et paiements avec filtres par statut (Écran 89)La capture de cet écran sera générée automatiquement depuis l'application dès que l'écran sera en ligne.

Factures et paiements

Champ	Obligatoire	Valeurs ou format	Exemple	Ce que cela signifie
Filtre de statut	Non	Payée, Impayée, En retard, Partiellement payée, Brouillon, Avoir, Annulée	En retard	Limite la liste à un statut.
Ligne de facture	Affichée	Date, client, réservation, type, montant, reste à payer, statut	20/05/2026, Atlas Logistics SARL, BK-240520-7821, Location, MAD 1 320.00	Une facture de l'agence. Le type est Location, Dommage, Vente ou Autre.
Enregistrer un paiement : montant	Oui	Montant, au plus le reste à payer	MAD 1 320.00	La somme reçue du client.
Mode de paiement	Non	Espèces par défaut, ou le mode utilisé	Espèces	Comment le client a payé.
Référence et date	Non	Texte et date	Virement 0457, 21/05/2026	Pour retrouver le paiement plus tard.
Enregistrer une caution	Bouton	Montant de caution de la réservation par défaut	MAD 2 000.00	Une seule caution par réservation.
Rembourser la caution	Bouton			Rend la caution détenue au client.
Télécharger la facture	Bouton	PDF		La facture aux couleurs de DriveGo, avec les coordonnées de l'agence.

Après l'enregistrement : le statut de la facture se met à jour (Partiellement payée ou Payée). Le client reçoit « Paiement reçu » par email et dans l'application. Un remboursement de caution envoie au client « Caution remboursée ».

Qui voit et fait quoi

Ce qui se passe ensuite

• Réservation confirmée : une facture de location est créée avec les lignes location, assurance, options et taxes. Elle est validée tout de suite ou laissée en brouillon selon les réglages de l'agence.
• Réservation annulée après facturation : un avoir est créé automatiquement.
• Dommage facturé : une ligne s'ajoute à la facture de la réservation, ou une facture de dommage est créée. Voir Dommages.
• Facture impayée après échéance : les responsables reçoivent « Facture impayée après échéance ».

Dépannage